| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
AH Fonds commercial | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
AP Constructions | 405 593.00 | 398 019.00 | 7 574.00 | 405 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 848.00 | 367 307.00 | 542.00 | 367 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 092.00 | 256 596.00 | 156 496.00 | 413 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BF Prêts | 2 441 883.00 | | 2 441 883.00 | 2 441 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 655.00 | 1 052 479.00 | 2 859 176.00 | 3 911 655.00 |
BT Marchandises | 2 824 718.00 | | 2 824 718.00 | 2 824 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 213.00 | 1 086 324.00 | 3 028 889.00 | 4 115 213.00 |
BZ Autres créances | 2 711 236.00 | | 2 711 236.00 | 2 711 236.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 667.00 | 1 086 324.00 | 8 572 343.00 | 9 658 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 323.00 | 2 138 803.00 | 11 431 519.00 | 13 570 323.00 |
CU Autres participations | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 743.00 | 2 407 686.00 | | 2 548 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 141 057.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 877.00 | 3 076 743.00 | | 3 086 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 194.00 | 69 460.00 | | 68 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 194.00 | 69 460.00 | | 68 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 645.00 | 1 215 693.00 | | 2 502 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 114.00 | 470 495.00 | | 289 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 873.00 | 6 315 277.00 | | 3 872 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 310.00 | 859 226.00 | | 1 001 310.00 |
EA Autres dettes | 465 791.00 | 128 698.00 | | 465 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 448.00 | 8 989 389.00 | | 8 276 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 519.00 | 12 135 592.00 | | 11 431 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 749 518.00 | | 15 749 518.00 | 15 749 518.00 |
FG Production vendue services | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 831 073.00 | | 15 831 073.00 | 15 831 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 923 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 741 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 863 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 831.00 | 11 413.00 | | 19 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 844.00 | 24 675.00 | | 30 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 275.00 | 36 088.00 | | 50 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 17 686.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 171.00 | 10 406.00 | | 30 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | 223.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 434.00 | 28 315.00 | | 35 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 841.00 | 7 774.00 | | 14 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 88 143.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 598.00 | 19 448 143.00 | | 16 093 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083 463.00 | 19 307 086.00 | | 16 083 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 141 057.00 | | 10 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 450.00 | 153 983.00 | | 151 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 197.00 | | 463 947.00 | 3 479 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 488.00 | 3 911 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 488.00 | 1 196 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 859.00 | | 51 064.00 | 1 176 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 826.00 | | 412 883.00 | 2 050 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 857.00 | 53 939.00 | 1 317.00 | 999 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 105.00 | 453.00 | | 30 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 752.00 | 53 486.00 | 1 317.00 | 969 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 460.00 | | 1 266.00 | 69 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 801.00 | 32 573.00 | 62 050.00 | 1 115 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 801.00 | 32 573.00 | 62 050.00 | 1 115 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 261.00 | 32 573.00 | 63 316.00 | 1 185 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 573.00 | 63 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 114.00 | 113 568.00 | 175 546.00 | 289 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 499.00 | 3 572 499.00 | | 3 572 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 064.00 | 430 064.00 | | 430 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 791.00 | 465 791.00 | | 465 791.00 |
UP Prêts | 2 441 883.00 | | | 2 441 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 765.00 | | | 2 964 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 448.00 | | | 1 150 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 277 828.00 | | | 2 277 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 645.00 | 2 502 645.00 | | 2 502 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 277.00 | 436 277.00 | | 436 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969 558.00 | 6 526 075.00 | 2 443 483.00 | 8 969 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 359.00 | 7 655 813.00 | 175 546.00 | 7 831 359.00 |