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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
AH Fonds commercial | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
AP Constructions | 405 593.00 | 400 201.00 | 5 391.00 | 405 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 848.00 | 367 539.00 | 309.00 | 367 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 172.00 | 298 683.00 | 138 489.00 | 437 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BF Prêts | 2 510 033.00 | 2 350 000.00 | 160 033.00 | 2 510 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 302.00 | 3 449 307.00 | 563 995.00 | 4 013 302.00 |
BT Marchandises | 2 034 209.00 | | 2 034 209.00 | 2 034 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 709.00 | 1 489 751.00 | 1 563 958.00 | 3 053 709.00 |
BZ Autres créances | 4 027 451.00 | 3 592 614.00 | 434 837.00 | 4 027 451.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130 679.00 | 5 082 365.00 | 4 048 314.00 | 9 130 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 982.00 | 8 531 673.00 | 4 612 309.00 | 13 143 982.00 |
CU Autres participations | 20 226.00 | 2 326.00 | 17 900.00 | 20 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 877.00 | | | 2 558 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 325 302.00 | | | -6 325 302.00 |
DL TOTAL (I) | -3 238 425.00 | | | -3 238 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 607.00 | | | 1 028 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 576.00 | | | 734 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 973.00 | | | 4 883 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 660.00 | | | 900 660.00 |
EA Autres dettes | 232 567.00 | | | 232 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 383.00 | | | 7 780 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 309.00 | | | 4 612 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 255 660.00 | | | 8 255 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 607.00 | | | 1 028 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 788 264.00 | | 11 788 264.00 | 11 788 264.00 |
FG Production vendue services | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 845 967.00 | | 11 845 967.00 | 11 845 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 175 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 352 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 257.00 | | | 414 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 257.00 | | | 456 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592 614.00 | | | 3 592 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 288.00 | | | 3 622 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166 031.00 | | | -3 166 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 068.00 | | | 12 417 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742 370.00 | | | 18 742 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 325 302.00 | | | -6 325 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 655.00 | | 113 980.00 | 3 911 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 435.00 | | 45 230.00 | 1 196 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 709.00 | | 68 750.00 | 2 463 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 479.00 | 50 918.00 | 6 416.00 | 1 052 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 922.00 | 50 918.00 | 6 416.00 | 1 021 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 350 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 194.00 | 2 157.00 | | 68 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086 324.00 | 425 338.00 | 21 911.00 | 1 086 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 592 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 324.00 | 6 370 279.00 | 21 911.00 | 1 086 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 518.00 | 6 372 436.00 | 21 911.00 | 1 154 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 495.00 | 21 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 352 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 592 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 576.00 | | 434 576.00 | 434 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 973.00 | 4 883 973.00 | | 4 883 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
UP Prêts | 2 510 033.00 | | 2 510 033.00 | 2 510 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 410.00 | 1 532 410.00 | | 1 532 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521 300.00 | 1 521 300.00 | | 1 521 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 563.00 | 3 968 563.00 | | 3 968 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028 607.00 | 1 028 607.00 | | 1 028 607.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593 392.00 | 7 081 160.00 | 2 512 233.00 | 9 593 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 383.00 | 7 345 807.00 | 434 576.00 | 7 780 383.00 |