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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 304.00 | 275 010.00 | 110 294.00 | 385 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 254.00 | 305 332.00 | 15 922.00 | 321 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 691.00 | 626 666.00 | 129 025.00 | 755 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 306.00 | | 1 941 306.00 | 1 941 306.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 2 457 734.00 | | 2 457 734.00 | 2 457 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 484.00 | | 4 453 484.00 | 4 453 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 175.00 | 626 666.00 | 4 582 509.00 | 5 209 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DG Autres réserves | 2 013 788.00 | | | 2 013 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 722.00 | | | 582 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 047.00 | | | 2 966 047.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 436.00 | | | 386 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 380.00 | | | 1 117 380.00 |
EA Autres dettes | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 461.00 | | | 1 572 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 509.00 | | | 4 582 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 461.00 | | | 1 572 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 914.00 | 2 704 767.00 | 5 147 682.00 | 2 442 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 914.00 | 2 704 767.00 | 5 147 682.00 | 2 442 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 460.00 | | | 270 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 292.00 | | | 5 201 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 569.00 | | | 4 618 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 722.00 | | | 582 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 161.00 | | 60 850.00 | 735 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 320.00 | 755 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 320.00 | 752 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 352.00 | | 60 850.00 | 732 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 159.00 | 52 827.00 | 40 320.00 | 614 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 159.00 | 52 827.00 | 40 320.00 | 614 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 436.00 | 386 436.00 | | 386 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 306.00 | | | 1 941 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 355.00 | 823 355.00 | | 823 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 558.00 | 1 995 750.00 | 2 809.00 | 1 998 558.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 461.00 | 1 572 461.00 | | 1 572 461.00 |