| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 435.00 | 101 614.00 | 84 820.00 | 186 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 238.00 | 443 330.00 | 158 907.00 | 602 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 729.00 | 361 943.00 | 55 786.00 | 417 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 211.00 | 906 888.00 | 302 323.00 | 1 209 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 747.00 | | 1 870 747.00 | 1 870 747.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 2 499 951.00 | | 2 499 951.00 | 2 499 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 821.00 | | 4 379 821.00 | 4 379 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 032.00 | 906 888.00 | 4 682 144.00 | 5 589 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
DG Autres réserves | 1 856 310.00 | | | 1 856 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 386.00 | | | 651 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 233.00 | | | 2 877 233.00 |
DP Provisions pour risques | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 823.00 | | | 1 326 823.00 |
EA Autres dettes | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 756.00 | | | 1 709 756.00 |
ED (V) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 144.00 | | | 4 682 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 756.00 | | | 1 709 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 194 616.00 | | 6 194 616.00 | 6 194 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 616.00 | | 6 194 616.00 | 6 194 616.00 |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 989.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 664.00 | | | 239 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 414.00 | | | 6 209 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 027.00 | | | 5 558 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 386.00 | | | 651 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 426.00 | | 50 185.00 | 1 186 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 1 209 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 1 206 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 618.00 | | 50 185.00 | 1 183 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 299.00 | 118 990.00 | 27 400.00 | 815 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 299.00 | 118 990.00 | 27 400.00 | 815 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 853.00 | | 10 673.00 | 102 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 853.00 | | 10 673.00 | 102 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 870.00 | 369 870.00 | | 369 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 747.00 | 1 870 747.00 | | 1 870 747.00 |
VP Divers | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 824.00 | 1 326 824.00 | | 1 326 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 679.00 | 1 879 870.00 | 2 809.00 | 1 882 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 757.00 | 1 709 757.00 | | 1 709 757.00 |