| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833 019.00 | 773 514.00 | 59 505.00 | 833 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 838.00 | 774 088.00 | 74 749.00 | 848 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
110 Total général Actif | 865 451.00 | 774 088.00 | 91 362.00 | 865 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 439.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 558.00 | 2 634.00 | | 5 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 638.00 | 179 988.00 | | 148 638.00 |
230 Autres produits | 7 835.00 | 3 956.00 | | 7 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 031.00 | 186 579.00 | | 162 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 886.00 | 2 126.00 | | 4 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 029.00 | 12 366.00 | | 16 029.00 |
242 Autres charges externes. | 86 698.00 | 94 153.00 | | 86 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 1 724.00 | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 745.00 | 27 228.00 | | 46 745.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | 8 371.00 | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 678.00 | 30 951.00 | | 24 678.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 602.00 | 176 956.00 | | 190 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 571.00 | 9 623.00 | | -28 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | 16 875.00 | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 2 029.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 956.00 | 1 323.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 463.00 | 23 146.00 | | -22 463.00 |