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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 796 497.00 | 751 706.00 | 44 792.00 | 796 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 316.00 | 752 280.00 | 60 036.00 | 812 316.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
110 Total général Actif | 824 372.00 | 752 280.00 | 72 092.00 | 824 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 439.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -87 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 500.00 | 5 558.00 | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 393.00 | 148 638.00 | | 117 393.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 7 835.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 138.00 | 162 031.00 | | 123 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 326.00 | 4 886.00 | | 5 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 053.00 | -1 053.00 | | 1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 443.00 | 16 029.00 | | 8 443.00 |
242 Autres charges externes. | 66 463.00 | 86 698.00 | | 66 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 171.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 352.00 | 46 745.00 | | 30 352.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | 10 401.00 | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 198.00 | 24 678.00 | | 22 198.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 882.00 | 190 602.00 | | 144 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 744.00 | -28 571.00 | | -21 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 033.00 | 9 333.00 | | 22 033.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | 1 269.00 | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 1 956.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 593.00 | -22 463.00 | | -2 593.00 |