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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 181.00 | 169 853.00 | 23 328.00 | 193 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 721.00 | 86 728.00 | 18 993.00 | 105 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 283.00 | 304 480.00 | 122 802.00 | 427 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
BN En cours de production de biens | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BP En cours de production de services | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 922.00 | | 476 922.00 | 476 922.00 |
BZ Autres créances | 390 410.00 | | 390 410.00 | 390 410.00 |
CF Disponibilités | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 379.00 | | 1 111 379.00 | 1 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 663.00 | 304 480.00 | 1 234 182.00 | 1 538 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 294 053.00 | | | 294 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 704.00 | | | 428 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 388.00 | | | 363 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 129.00 | | | 940 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 182.00 | | | 1 234 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 358.00 | | | 913 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 015.00 | | 2 253 015.00 | 2 253 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 015.00 | | 2 253 015.00 | 2 253 015.00 |
FM Production stockée | | | -59 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 743.00 | | | 2 306 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 283.00 | | | 2 305 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 627.00 | | | 429 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 197.00 | 16 935.00 | 32 652.00 | 320 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 790.00 | 8.00 | | 46 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 307.00 | 16 927.00 | 32 652.00 | 272 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 772.00 | 1.00 | 16 807.00 | 26 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 352.00 | 877 361.00 | 49 991.00 | 927 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 129.00 | 913 358.00 | 16 807.00 | 940 129.00 |