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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 089.00 | 47 069.00 | 19.00 | 47 089.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 182.00 | 185 496.00 | 7 686.00 | 193 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 147.00 | 95 890.00 | 12 257.00 | 108 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 418.00 | 329 555.00 | 122 863.00 | 452 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
BN En cours de production de biens | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
BP En cours de production de services | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 870.00 | | 727 870.00 | 727 870.00 |
BZ Autres créances | 829 007.00 | | 829 007.00 | 829 007.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 326.00 | | 1 875 326.00 | 1 875 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 744.00 | 329 555.00 | 1 998 189.00 | 2 327 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 692.00 | 4 500.00 | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 844.00 | 29 192.00 | | 38 844.00 |
DL TOTAL (I) | 472 547.00 | 433 703.00 | | 472 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 068.00 | 396 158.00 | | 785 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 575.00 | 39 844.00 | | 72 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 185.00 | 262 827.00 | | 405 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 802.00 | 147 636.00 | | 260 802.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 330.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 642.00 | 847 795.00 | | 1 525 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 189.00 | 1 281 497.00 | | 1 998 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 493.00 | | -15 075.00 | 467 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 288.00 | | 290.00 | 77 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 361.00 | | 3 968.00 | 297 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 743.00 | | -19 333.00 | 91 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 555.00 | 12 000.00 | | 317 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 798.00 | 270.00 | | 46 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 657.00 | 11 729.00 | | 269 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 185.00 | 405 185.00 | | 405 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
UX Autres créances clients | 727 870.00 | 727 870.00 | | 727 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VC Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 068.00 | 785 068.00 | | 785 068.00 |
VI Groupe et associés | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 430.00 | 761 430.00 | | 761 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 812.00 | 1 639 812.00 | | 1 639 812.00 |
VW T.V.A. | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 855.00 | 1 524 855.00 | | 1 524 855.00 |