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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 24 554.00 | 4 784.00 | 29 338.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 797.00 | 92 217.00 | 25 579.00 | 117 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 233.00 | 1 744 671.00 | 763 561.00 | 2 508 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 283.00 | 1 866 043.00 | 816 239.00 | 2 682 283.00 |
BT Marchandises | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 341.00 | 10 360.00 | 1 032 980.00 | 1 043 341.00 |
BZ Autres créances | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 644 789.00 | | 644 789.00 | 644 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 272.00 | 10 360.00 | 2 234 911.00 | 2 245 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 555.00 | 1 876 404.00 | 3 051 150.00 | 4 927 555.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 896 282.00 | | | 896 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 106.00 | | | 1 120 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 859.00 | | | 699 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 753.00 | | | 576 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 415.00 | | | 551 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 833.00 | | | 1 893 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 150.00 | | | 3 051 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 154.00 | | | 1 426 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 230.00 | | 3 556 230.00 | 3 556 230.00 |
FG Production vendue services | 3 559 654.00 | | 3 559 654.00 | 3 559 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 885.00 | | 7 115 885.00 | 7 115 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 292.00 | |
GE Autres charges | | | 16 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 654.00 | | | 7 327 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 579.00 | | | 7 206 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 160.00 | 302 317.00 | | 2 784 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 193.00 | 2 682 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 193.00 | 2 626 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 056.00 | 7 176.00 | | 45 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 084.00 | 295 141.00 | | 2 735 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 394.00 | 297 292.00 | 380 643.00 | 1 949 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 482.00 | 2 672.00 | | 26 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 912.00 | 294 620.00 | 380 643.00 | 1 922 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 22 210.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 22 210.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 754.00 | 576 754.00 | | 576 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 671.00 | 230 991.00 | 467 680.00 | 698 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 880.00 | 1 242 860.00 | 20.00 | 1 242 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 834.00 | 1 426 154.00 | 467 680.00 | 1 893 834.00 |