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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 19 551.00 | 5 938.00 | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 863.00 | 95 684.00 | 10 178.00 | 105 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 571.00 | 2 366 241.00 | 638 330.00 | 3 004 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 559.00 | 2 486 078.00 | 740 480.00 | 3 226 559.00 |
BT Marchandises | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 011.00 | 15 284.00 | 1 422 726.00 | 1 438 011.00 |
BZ Autres créances | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 121.00 | | 1 230 121.00 | 1 230 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 985.00 | 15 284.00 | 3 085 700.00 | 3 100 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 544.00 | 2 501 363.00 | 3 826 181.00 | 6 327 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 767 701.00 | | | 767 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 482.00 | | | 1 089 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 160.00 | | | 854 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 217.00 | | | 1 094 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 494.00 | | | 604 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 344.00 | | | 2 605 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 181.00 | | | 3 826 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 176.00 | | | 2 131 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 387.00 | | 271 135.00 | 3 053 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 962.00 | 3 226 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 962.00 | 3 172 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 582.00 | | 6 802.00 | 41 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 815.00 | | 261 583.00 | 3 008 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 750.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 810.00 | 318 231.00 | 97 962.00 | 2 265 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 864.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 522.00 | 317 367.00 | 97 962.00 | 2 242 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 355.00 | | |