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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 188 079.00 | 11 198.00 | 176 880.00 | 188 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 15 904.00 | 6 146.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 774.00 | 28 247.00 | 183 527.00 | 211 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 309.00 | | 562 309.00 | 562 309.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 735.00 | | 645 735.00 | 645 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 509.00 | 28 247.00 | 829 262.00 | 857 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 895.00 | 231 895.00 | | 231 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
DG Autres réserves | 490 673.00 | 490 673.00 | | 490 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 258.00 | -3 586.00 | | -5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 789 739.00 | 794 997.00 | | 789 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | 38 815.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 3 245.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 104.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 410.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 523.00 | 42 575.00 | | 39 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 262.00 | 837 573.00 | | 829 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 227.00 | 25 073.00 | | 20 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 486.00 | 28 660.00 | | 25 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 258.00 | -3 586.00 | | -5 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 884.00 | | 892.00 | 210 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | | 892.00 | 209 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 386.00 | 7 862.00 | | 20 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 241.00 | 7 862.00 | | 19 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570.00 | 4 070.00 | 500.00 | 4 570.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |