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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 49 671.00 | 154 330.00 | 204 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 645.00 | 50 815.00 | 154 830.00 | 205 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 645 194.00 | | 645 194.00 | 645 194.00 |
084 Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 620.00 | | 660 620.00 | 660 620.00 |
110 Total général Actif | 866 265.00 | 50 815.00 | 815 450.00 | 866 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
242 Autres charges externes. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 099.00 | | | -13 099.00 |
280 Produits financiers | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 216.00 | | | -2 216.00 |