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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 613.00 | 562.00 | 3 051.00 | 3 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 932.00 | 39 249.00 | 2 683.00 | 41 932.00 |
AH Fonds commercial | 6 616 110.00 | 65 553.00 | 6 550 557.00 | 6 616 110.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 466 475.00 | 99 926.00 | 366 549.00 | 466 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 091.00 | 37 226.00 | 2 865.00 | 40 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 197.00 | 761 159.00 | 561 038.00 | 1 322 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 271 702.00 | | 271 702.00 | 271 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462 675.00 | 1 003 675.00 | 14 459 000.00 | 15 462 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 804.00 | 29 250.00 | 1 209 554.00 | 1 238 804.00 |
BZ Autres créances | 645 999.00 | | 645 999.00 | 645 999.00 |
CF Disponibilités | 18 395 840.00 | | 18 395 840.00 | 18 395 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319 343.00 | 29 250.00 | 20 290 093.00 | 20 319 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 782 018.00 | 1 032 925.00 | 34 749 093.00 | 35 782 018.00 |
CU Autres participations | 6 548 695.00 | | 6 548 695.00 | 6 548 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 935.00 | 2 874 036.00 | | 3 518 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 003.00 | 644 899.00 | | 387 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 937.00 | 3 573 935.00 | | 3 960 937.00 |
DP Provisions pour risques | 300 903.00 | 284 626.00 | | 300 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 903.00 | 284 626.00 | | 300 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 346.00 | 46.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590 350.00 | 3 493 599.00 | | 8 590 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 444.00 | 450 048.00 | | 1 377 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 025.00 | 579 424.00 | | 381 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 761.00 | 1 546 747.00 | | 1 591 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 254.00 | 32 549.00 | | 102 254.00 |
EA Autres dettes | 18 257 741.00 | 14 812 766.00 | | 18 257 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | 83 333.00 | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 487 253.00 | 21 001 512.00 | | 30 487 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 749 093.00 | 24 860 073.00 | | 34 749 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 249 431.00 | | 6 244 749.00 | 9 249 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 6 933 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 25 004.00 | 15 462 675.00 | 6 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 820.00 | 6 658 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 14 559.00 | 1 867 263.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939 543.00 | | 2 726 319.00 | 3 939 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 612.00 | | 383 710.00 | 1 504 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 276.00 | | 3 131 107.00 | 3 805 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 971.00 | 304 870.00 | 21 167.00 | 719 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 499.00 | 74 123.00 | 7 820.00 | 38 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 472.00 | 230 186.00 | 13 346.00 | 681 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 626.00 | 300 903.00 | 284 626.00 | 284 626.00 |
6T Sur comptes clients | 36 206.00 | 29 250.00 | 36 206.00 | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 206.00 | 29 250.00 | 36 206.00 | 36 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 832.00 | 330 153.00 | 320 832.00 | 320 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 456.00 | 320 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 025.00 | 381 025.00 | | 381 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 235.00 | 377 235.00 | | 377 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 007.00 | 625 007.00 | | 625 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257 741.00 | 18 257 741.00 | | 18 257 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 702.00 | | | 271 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 051.00 | | | 1 237 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
VC Groupe et associés | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 371 237.00 | 1 519 804.00 | 6 577 511.00 | 8 371 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 502 500.00 | | | 6 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 742.00 | | | 1 397 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 332.00 | | | 247 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 118.00 | 1 922 055.00 | 385 063.00 | 2 307 118.00 |
VW T.V.A. | 529 466.00 | 529 466.00 | | 529 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 484 253.00 | 23 632 819.00 | 6 577 511.00 | 30 484 253.00 |