| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 613.00 | 1 285.00 | 2 328.00 | 3 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 326.00 | 46 540.00 | 9 787.00 | 56 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 218 118.00 | 65 553.00 | 4 152 565.00 | 4 218 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 480 174.00 | | 5 480 174.00 | 5 480 174.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 479 675.00 | 120 471.00 | 359 204.00 | 479 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 091.00 | 37 826.00 | 2 265.00 | 40 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 204.00 | 966 041.00 | 675 163.00 | 1 641 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 951.00 | | 312 951.00 | 312 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 756 161.00 | 1 237 715.00 | 14 518 446.00 | 15 756 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 620.00 | 56 913.00 | 1 428 706.00 | 1 485 620.00 |
BZ Autres créances | 1 066 428.00 | | 1 066 428.00 | 1 066 428.00 |
CF Disponibilités | 19 994 340.00 | | 19 994 340.00 | 19 994 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 615 101.00 | 56 913.00 | 22 558 187.00 | 22 615 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 371 261.00 | 1 294 629.00 | 37 076 633.00 | 38 371 261.00 |
CU Autres participations | 3 331 579.00 | | 3 331 579.00 | 3 331 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905 937.00 | 3 518 935.00 | | 3 905 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 857.00 | 387 003.00 | | 301 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 795.00 | 3 960 937.00 | | 4 262 795.00 |
DP Provisions pour risques | 236 073.00 | 300 903.00 | | 236 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 073.00 | 300 903.00 | | 236 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 504.00 | 346.00 | | 1 000 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 578 082.00 | 8 590 350.00 | | 7 578 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 908.00 | 1 377 444.00 | | 1 623 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 005.00 | 381 025.00 | | 499 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 909.00 | 1 591 761.00 | | 1 564 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 086.00 | 102 254.00 | | 81 086.00 |
EA Autres dettes | 20 123 690.00 | 18 257 741.00 | | 20 123 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 581.00 | 183 333.00 | | 106 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 577 765.00 | 30 487 253.00 | | 32 577 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 076 633.00 | 34 749 093.00 | | 37 076 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 076 168.00 | 23 632 819.00 | | 26 076 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 624.00 | 219 113.00 | | 514 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 179 379.00 | | 4 179 379.00 | 4 179 379.00 |
FG Production vendue services | 4 765 890.00 | | 4 765 890.00 | 4 765 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 269.00 | | 8 945 269.00 | 8 945 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 33 984.00 | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 33 984.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 169.00 | 29 029.00 | | 71 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 669.00 | 30 048.00 | | 72 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 287.00 | 3 936.00 | | -65 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | -872.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 433.00 | 9 055 898.00 | | 9 583 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281 576.00 | 8 668 896.00 | | 9 281 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 857.00 | 387 003.00 | | 301 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 462 675.00 | | 6 465 230.00 | 15 462 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 171 744.00 | 3 798 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171 744.00 | 15 756 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658 042.00 | | 3 096 576.00 | 6 658 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 263.00 | | 332 206.00 | 1 867 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933 757.00 | | 3 036 447.00 | 6 933 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 675.00 | 234 040.00 | | 1 003 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562.00 | 723.00 | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 802.00 | 7 291.00 | | 104 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 311.00 | 226 027.00 | | 898 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 903.00 | 236 073.00 | 300 903.00 | 300 903.00 |
6T Sur comptes clients | 29 250.00 | 55 217.00 | 27 553.00 | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 55 217.00 | 27 553.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 153.00 | 291 290.00 | 328 456.00 | 330 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 290.00 | 328 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 504.00 | 1 000 504.00 | | 1 000 504.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 799.00 | 251 799.00 | | 251 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 005.00 | 499 005.00 | | 499 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 884.00 | 459 884.00 | | 459 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 881.00 | 735 881.00 | | 735 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123 690.00 | 20 123 690.00 | | 20 123 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 268.00 | | | 1 483 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
VC Groupe et associés | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 624.00 | 514 624.00 | | 514 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063 459.00 | 561 861.00 | 6 465 754.00 | 7 063 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 109.00 | 1 372 109.00 | | 1 372 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 029.00 | | | 1 257 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 938.00 | | | 948 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 814.00 | | | 761 814.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 204.00 | 2 615 268.00 | 428 936.00 | 3 044 204.00 |
VW T.V.A. | 332 081.00 | 332 081.00 | | 332 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 577 765.00 | 26 076 168.00 | 6 465 754.00 | 32 577 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |