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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 110.00 | 1 237 053.00 | 1 585 057.00 | 2 822 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 681.00 | 195 677.00 | 244 003.00 | 439 681.00 |
AX Avances et acomptes | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 710.00 | 1 455 351.00 | 1 853 359.00 | 3 308 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 259.00 | | 536 259.00 | 536 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 888.00 | 359 832.00 | 650 056.00 | 1 009 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 751 258.00 | 2 956 466.00 | 6 794 792.00 | 9 751 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 183.00 | 127 976.00 | 3 620 207.00 | 3 748 183.00 |
BZ Autres créances | 269 282.00 | | 269 282.00 | 269 282.00 |
CF Disponibilités | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 535 432.00 | 3 444 274.00 | 12 091 158.00 | 15 535 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 841.00 | 4 899 625.00 | 13 947 217.00 | 18 846 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DG Autres réserves | 1 012 770.00 | 1 012 770.00 | | 1 012 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 407.00 | -2 081 288.00 | | -2 684 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 180.00 | -603 117.00 | | -462 180.00 |
DK Provisions réglementées | 223 781.00 | 69 085.00 | | 223 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 804.00 | 3 450 288.00 | | 3 142 804.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 510.00 | | 2 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 455.00 | 188 265.00 | | 188 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588 987.00 | 8 479 046.00 | | 8 588 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 008.00 | 1 472 439.00 | | 1 441 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 726.00 | 556 060.00 | | 488 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 569.00 | 50 146.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 290.00 | 10 664 371.00 | | 10 528 290.00 |
ED (V) | 87 667.00 | 99 341.00 | | 87 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 217.00 | 14 402 266.00 | | 13 947 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 091.00 | 12 891 653.00 | 12 965 744.00 | 74 091.00 |
FG Production vendue services | 891 780.00 | 493 327.00 | 1 385 107.00 | 891 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 871.00 | 13 384 980.00 | 14 350 851.00 | 965 871.00 |
FM Production stockée | | | 401 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 129 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 762.00 | 1 500.00 | | 15 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 165.00 | 9 841.00 | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 927.00 | 11 341.00 | | 28 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 59 177.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 860.00 | 38 674.00 | | 167 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 488.00 | 97 852.00 | | 179 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 561.00 | -86 511.00 | | -150 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 553.00 | 12 737 098.00 | | 15 489 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951 733.00 | 13 340 216.00 | | 15 951 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 180.00 | -603 117.00 | | -462 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 906.00 | | 351 961.00 | 3 140 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 454.00 | 156 701.00 | 3 308 710.00 | 27 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 156 701.00 | 3 274 514.00 | 27 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 710.00 | | 351 961.00 | 3 106 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 079.00 | 754 790.00 | 146 518.00 | 847 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 3 602.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 060.00 | 751 188.00 | 146 518.00 | 828 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 085.00 | 167 860.00 | 13 164.00 | 69 085.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 265.00 | 2 700.00 | 2 511.00 | 188 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 679 815.00 | 636 483.00 | | 2 679 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679 815.00 | 764 459.00 | | 2 679 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 165.00 | 935 019.00 | 15 675.00 | 2 937 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 459.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | 2 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 860.00 | 13 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 008.00 | 1 441 008.00 | | 1 441 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 036.00 | 285 036.00 | | 285 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 230.00 | | | 3 492 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
VB T. V. A. | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VI Groupe et associés | 8 588 987.00 | 8 588 987.00 | | 8 588 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
VP Divers | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 020.00 | 4 093 020.00 | | 4 093 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 528 290.00 | 10 528 290.00 | | 10 528 290.00 |