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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 811.00 | 1 951 256.00 | 1 006 554.00 | 2 957 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 057.00 | 264 691.00 | 219 365.00 | 484 057.00 |
AX Avances et acomptes | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 251.00 | 2 238 568.00 | 1 322 684.00 | 3 561 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 455.00 | | 533 455.00 | 533 455.00 |
BN En cours de production de biens | 977 648.00 | 306 603.00 | 671 045.00 | 977 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930 337.00 | 86 579.00 | 3 843 758.00 | 3 930 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 869.00 | 137 605.00 | 2 023 265.00 | 2 160 869.00 |
BZ Autres créances | 366 911.00 | | 366 911.00 | 366 911.00 |
CF Disponibilités | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 244.00 | | 176 244.00 | 176 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 655.00 | 530 787.00 | 7 722 869.00 | 8 253 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 272.00 | 2 769 354.00 | 9 045 917.00 | 11 815 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
DG Autres réserves | | 1 012 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 133 817.00 | -2 684 407.00 | | -2 133 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | -462 180.00 | | -11 866.00 |
DK Provisions réglementées | 249 586.00 | 223 781.00 | | 249 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 744.00 | 3 142 804.00 | | 3 156 744.00 |
DP Provisions pour risques | 365.00 | 2 700.00 | | 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 120.00 | 188 455.00 | | 186 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 525.00 | 8 588 987.00 | | 3 940 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 155.00 | 1 441 008.00 | | 1 269 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 849.00 | 488 726.00 | | 465 849.00 |
EA Autres dettes | | 9 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 675 529.00 | 10 528 290.00 | | 5 675 529.00 |
ED (V) | 27 525.00 | 87 667.00 | | 27 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 917.00 | 13 947 217.00 | | 9 045 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 885.00 | 10 087 535.00 | 10 154 420.00 | 66 885.00 |
FG Production vendue services | 945 588.00 | 516 859.00 | 1 462 447.00 | 945 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 472.00 | 10 604 394.00 | 11 616 867.00 | 1 012 472.00 |
FM Production stockée | | | -1 580 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 589 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 382 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306 500.00 | 15 762.00 | | 4 306 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 402.00 | 13 165.00 | | 12 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318 902.00 | 28 927.00 | | 4 318 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284 122.00 | 1 443.00 | | 4 284 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | 10 184.00 | | 8 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 208.00 | 167 860.00 | | 38 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330 674.00 | 179 488.00 | | 4 330 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 771.00 | -150 561.00 | | -11 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 870 416.00 | 15 489 553.00 | | 17 870 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 882 282.00 | 15 951 733.00 | | 17 882 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | -462 180.00 | | -11 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 710.00 | | 296 112.00 | 3 308 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 276.00 | 26 294.00 | 3 561 251.00 | 17 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | 26 294.00 | 3 526 984.00 | 17 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 514.00 | | 296 040.00 | 3 274 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 72.00 | 1 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 351.00 | 801 167.00 | 17 950.00 | 1 455 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 731.00 | 801 167.00 | 17 950.00 | 1 432 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 781.00 | 38 208.00 | 12 402.00 | 223 781.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 455.00 | 365.00 | 2 700.00 | 188 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 316 298.00 | | 2 923 116.00 | 3 316 298.00 |
6T Sur comptes clients | 127 976.00 | 20 433.00 | 10 805.00 | 127 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444 274.00 | 20 433.00 | 2 933 921.00 | 3 444 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856 510.00 | 59 006.00 | 2 949 023.00 | 3 856 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 433.00 | 2 933 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 365.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 208.00 | 12 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 155.00 | 1 269 155.00 | | 1 269 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 093.00 | | | 1 906 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 776.00 | | | 254 776.00 |
VB T. V. A. | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 940 525.00 | 3 940 525.00 | | 3 940 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 447.00 | | | 265 447.00 |
VP Divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 671.00 | 2 705 671.00 | | 2 705 671.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 528.00 | 5 675 528.00 | | 5 675 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |