| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 201.00 | 19 503.00 | 4 698.00 | 24 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 10 294.00 | 5 309.00 | 15 603.00 |
BF Prêts | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 120.00 | 32 358.00 | 13 761.00 | 46 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 261.00 | | 315 261.00 | 315 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 380.00 | 32 358.00 | 329 022.00 | 361 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | -22 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 50 120.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 124 502.00 | 109 107.00 | | 124 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | 59 768.00 | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 83 616.00 | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | 44 062.00 | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 520.00 | 188 016.00 | | 204 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 022.00 | 297 123.00 | | 329 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 520.00 | 188 016.00 | | 204 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 264.00 | | 929 264.00 | 929 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 264.00 | | 929 264.00 | 929 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 943.00 | 11 252.00 | | 11 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 224.00 | 19 502.00 | | 30 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 7 755.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 19 044.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -8 627.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 935.00 | 970 490.00 | | 942 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 940.00 | 920 370.00 | | 899 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 994.00 | 50 120.00 | | 42 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 074.00 | 55 781.00 | | 28 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 556.00 | | 5 764.00 | 40 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 46 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 39 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | | 5 764.00 | 34 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625.00 | 3 933.00 | 200.00 | 28 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063.00 | 3 933.00 | 200.00 | 26 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 313.00 | 203 313.00 | | 203 313.00 |
VW T.V.A. | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 584.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 252.00 | 8 030.00 | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 354 355.00 | 398 382.00 | | 354 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 561.00 | 54 357.00 | | 72 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 73 810.00 | 52 864.00 | | 73 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 830.00 | 77 718.00 | | 84 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 2 196.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 5 780.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 118.00 | 151 061.00 | | 127 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 077.00 | 126 140.00 | | 106 077.00 |
ZE Dividendes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 808.00 | 591 351.00 | | 596 808.00 |