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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 035.00 | 15 745.00 | 4 289.00 | 20 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 770.00 | 8 280.00 | 10 490.00 | 18 770.00 |
BF Prêts | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 409.00 | 24 525.00 | 18 884.00 | 43 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 194.00 | 24 525.00 | 221 668.00 | 246 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
DH Report à nouveau | -22 845.00 | | | -22 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | -22 845.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 103 723.00 | 94 457.00 | | 103 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 5 000.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 904.00 | 100 836.00 | | 80 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 68 706.00 | | 37 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 945.00 | 174 542.00 | | 117 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 668.00 | 268 999.00 | | 221 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 945.00 | 174 542.00 | | 117 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 246.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UP Prêts | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |