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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AP Constructions | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 381.00 | 15 138.00 | 6 242.00 | 21 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 809.00 | 25 513.00 | 6 296.00 | 31 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 036.00 | 25 513.00 | 220 523.00 | 246 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DH Report à nouveau | 15 258.00 | 15 257.00 | | 15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 47 094.00 | 47 093.00 | | 47 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 3 722.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 44 394.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 130 075.00 | 275 494.00 | | 130 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 429.00 | 323 610.00 | | 173 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 523.00 | 370 703.00 | | 220 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 429.00 | 323 610.00 | | 173 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 610.00 | | 294 610.00 | 294 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 610.00 | | 294 610.00 | 294 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 610.00 | 284 726.00 | | 294 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 609.00 | 284 725.00 | | 294 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 842.00 | | 6 220.00 | 33 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 254.00 | 31 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 254.00 | 23 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | 6 220.00 | 25 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 495.00 | 1 271.00 | 8 254.00 | 32 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 1 271.00 | 8 254.00 | 24 547.00 |