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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AP Constructions | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 361.00 | 16 329.00 | 4 032.00 | 20 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 789.00 | 26 703.00 | 4 085.00 | 30 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 998.00 | | 321 998.00 | 321 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 787.00 | 26 703.00 | 326 083.00 | 352 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DH Report à nouveau | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 16 612.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 339.00 | 95 507.00 | | 167 339.00 |
EA Autres dettes | 93 650.00 | 117 478.00 | | 93 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 989.00 | 229 597.00 | | 278 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 083.00 | 276 691.00 | | 326 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 989.00 | 229 597.00 | | 278 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 105.00 | 313 771.00 | | 330 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 105.00 | 313 771.00 | | 330 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 1 040.00 | | 25 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 1 040.00 | | 17 715.00 |