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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 4 218.00 | 15 946.00 | 20 164.00 |
AP Constructions | 357 760.00 | 263 201.00 | 94 559.00 | 357 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 194.00 | 230 031.00 | 13 163.00 | 243 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 887.00 | 97 417.00 | 1 469.00 | 98 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 996.00 | 599 291.00 | 139 706.00 | 738 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BN En cours de production de biens | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 220.00 | 3 625.00 | 158 595.00 | 162 220.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 444.00 | 3 625.00 | 407 819.00 | 411 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 440.00 | 602 916.00 | 547 525.00 | 1 150 440.00 |
CU Autres participations | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
DH Report à nouveau | -150 156.00 | | | -150 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
DL TOTAL (I) | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
DP Provisions pour risques | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 525.00 | | | 547 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 136.00 | 61 624.00 | 800 760.00 | 739 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 136.00 | 61 624.00 | 800 760.00 | 739 136.00 |
FM Production stockée | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 064.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 181.00 | | | 944 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 161.00 | | | 842 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 693.00 | | 12 303.00 | 726 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 839.00 | | 1 166.00 | 718 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 11 138.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 797.00 | 19 494.00 | | 579 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 374.00 | 19 494.00 | | 575 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 682.00 | 54 064.00 | 123 792.00 | 163 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 308.00 | 54 064.00 | 123 792.00 | 167 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 064.00 | 123 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 7 146.00 | 1 208.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 449.00 | 180 880.00 | 14 568.00 | 195 449.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 571.00 | 151 363.00 | 1 208.00 | 152 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
ST Autres comptes | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 335.00 | | | 114 335.00 |