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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AN Terrains | 20 164.00 | 4 218.00 | 15 946.00 | 20 164.00 |
AP Constructions | 357 760.00 | 274 686.00 | 83 074.00 | 357 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 514.00 | 234 668.00 | 8 846.00 | 243 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 794.00 | 94 143.00 | 651.00 | 94 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 224.00 | 612 139.00 | 123 085.00 | 735 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BN En cours de production de biens | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CF Disponibilités | 326 544.00 | | 326 544.00 | 326 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 331.00 | | 607 331.00 | 607 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 555.00 | 612 139.00 | 730 416.00 | 1 342 555.00 |
CU Autres participations | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 146 596.00 | 181 596.00 | | 146 596.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | -150 156.00 | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 680.00 | 102 020.00 | | 210 680.00 |
DL TOTAL (I) | 476 679.00 | 300 999.00 | | 476 679.00 |
DP Provisions pour risques | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 8 354.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 21 318.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 29 192.00 | | 47 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 877.00 | 93 707.00 | | 101 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 783.00 | 152 571.00 | | 159 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 416.00 | 547 525.00 | | 730 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 996.00 | | | 738 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 005.00 | | | 720 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 291.00 | 16 941.00 | 4 093.00 | 599 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 868.00 | 16 941.00 | 4 093.00 | 594 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VP Divers | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 675.00 | 166 635.00 | 3 040.00 | 169 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 783.00 | 158 575.00 | | 159 783.00 |