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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
AN Terrains | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
AP Constructions | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 1 271.00 | 1 463.00 | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 255.00 | 198 691.00 | 12 563.00 | 211 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 679.00 | 217 095.00 | 61 584.00 | 278 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 100.00 | 217 095.00 | 136 005.00 | 353 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | 9 685.00 | 105 007.00 | | 9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 502.00 | -95 322.00 | | 28 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 5 200.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 58 974.00 | 33 072.00 | | 58 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 475.00 | 201.00 | | 12 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 36 296.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 23 387.00 | | 27 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 60 787.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 853.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 032.00 | 121 524.00 | | 77 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 005.00 | 154 596.00 | | 136 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 032.00 | 121 524.00 | | 77 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 475.00 | 201.00 | | 12 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 703.00 | | -1 703.00 | -1 703.00 |
FG Production vendue services | 591 938.00 | -214.00 | 591 724.00 | 591 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 236.00 | -214.00 | 590 022.00 | 590 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 215.00 | 6 463.00 | | 18 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 2 600.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 2 600.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 498.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 1 037.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 1 535.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076.00 | 1 065.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 263.00 | 522 353.00 | | 625 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 761.00 | 617 675.00 | | 596 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 502.00 | -95 322.00 | | 28 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 061.00 | | 1 192.00 | 329 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 573.00 | 278 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 573.00 | 234 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 234.00 | | 1 167.00 | 285 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 25.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 374.00 | 5 894.00 | 43 173.00 | 254 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 374.00 | 5 894.00 | 43 173.00 | 254 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 7 549.00 | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | 18 638.00 | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 133 647.00 | 127 041.00 | | 133 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 729.00 | 64 368.00 | | 55 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 846.00 | 12 282.00 | | 5 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | 2 380.00 | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 9 929.00 | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 973.00 | 72 956.00 | | 62 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 383.00 | 46 407.00 | | 58 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 679.00 | 222 330.00 | | 208 679.00 |