| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
AN Terrains | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
AP Constructions | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 226.00 | 3 283.00 | 5 943.00 | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 069.00 | 207 768.00 | 14 300.00 | 222 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 036.00 | 228 184.00 | 67 852.00 | 296 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 161.00 | 2 515.00 | 23 646.00 | 26 161.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 361.00 | 2 515.00 | 64 846.00 | 67 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 398.00 | 230 699.00 | 132 699.00 | 363 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | 39 213.00 | 38 187.00 | | 39 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 1 026.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 70 537.00 | 57 400.00 | | 70 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 29 363.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | 18 004.00 | | 37 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 22 081.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 002.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 161.00 | 78 484.00 | | 62 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 699.00 | 135 884.00 | | 132 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 161.00 | 78 484.00 | | 62 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 29 363.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 540.00 | -1 326.00 | 611 214.00 | 612 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 540.00 | -1 326.00 | 611 214.00 | 612 540.00 |
FM Production stockée | | | -4 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | 3 981.00 | | 5 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 843.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 843.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 1 938.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 561.00 | 466 098.00 | | 611 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 424.00 | 465 071.00 | | 598 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | 1 026.00 | | 13 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 995.00 | 43 655.00 | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 730.00 | | 17 307.00 | 278 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 829.00 | | 17 307.00 | 234 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 883.00 | 7 302.00 | | 220 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 883.00 | 7 302.00 | | 220 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | 2 674.00 | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | 15 483.00 | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 100 609.00 | 105 782.00 | | 100 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 795.00 | 58 723.00 | | 59 795.00 |
YT Sous‐traitance | 7 896.00 | 6 983.00 | | 7 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 2 469.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | 5 143.00 | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 419.00 | 52 455.00 | | 67 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 987.00 | 45 236.00 | | 59 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 914.00 | 186 971.00 | | 180 914.00 |