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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 234.00 | 31 526.00 | 2 709.00 | 34 234.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 2 357 405.00 | 1 668 878.00 | 688 527.00 | 2 357 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 018.00 | 510 955.00 | 41 063.00 | 552 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 958.00 | 166 348.00 | 33 610.00 | 199 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 625.00 | 2 377 707.00 | 1 437 918.00 | 3 815 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 593.00 | 5 617.00 | 185 976.00 | 191 593.00 |
BZ Autres créances | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CF Disponibilités | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 597.00 | 5 617.00 | 315 980.00 | 321 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 222.00 | 2 383 324.00 | 1 753 897.00 | 4 137 222.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DG Autres réserves | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
DL TOTAL (I) | 864 064.00 | | | 864 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
EA Autres dettes | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 834.00 | | | 889 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 897.00 | | | 1 753 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 978.00 | | | 617 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 2 153 137.00 | | 2 153 137.00 | 2 153 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 980.00 | | 2 154 980.00 | 2 154 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 335.00 | |
GE Autres charges | | | 47 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 906.00 | | | 2 249 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 435.00 | | | 2 110 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 83.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 83.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 816.00 | 262 938.00 | 878.00 | 263 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 820.00 | 576 964.00 | 244 734.00 | 848 820.00 |