| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 502.00 | 46 135.00 | 367.00 | 46 502.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AN Terrains | 8 387.00 | 7 972.00 | 416.00 | 8 387.00 |
AP Constructions | 2 498 954.00 | 2 135 396.00 | 363 559.00 | 2 498 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 658.00 | 587 154.00 | 25 504.00 | 612 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 519.00 | 203 668.00 | 4 850.00 | 208 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 029.00 | 2 980 325.00 | 1 066 704.00 | 4 047 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BZ Autres créances | 317 310.00 | | 317 310.00 | 317 310.00 |
CF Disponibilités | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 854.00 | | 508 854.00 | 508 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 883.00 | 2 980 325.00 | 1 575 558.00 | 4 555 883.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118.00 | | | 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DH Report à nouveau | -146 703.00 | | | -146 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
DL TOTAL (I) | 472 036.00 | | | 472 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 058.00 | | | 725 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 522.00 | | | 1 103 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 558.00 | | | 1 575 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 298.00 | | 11 731.00 | 4 035 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 047 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 278.00 | | | 717 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 787.00 | | 11 731.00 | 3 316 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 727.00 | 99 598.00 | | 2 880 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 740.00 | 396.00 | | 45 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 987.00 | 99 203.00 | | 2 834 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 807.00 | 237 807.00 | | 237 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VC Groupe et associés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 058.00 | 201.00 | 490 000.00 | 725 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 897.00 | 365 018.00 | 878.00 | 365 897.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 629.00 | 339 772.00 | 490 000.00 | 1 064 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
ST Autres comptes | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
YT Sous‐traitance | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 252.00 | | | 358 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 131.00 | | | 1 023 131.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |