| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AP Constructions | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 49 365.00 | 329.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925.00 | 36 752.00 | 4 173.00 | 40 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 817.00 | 90 298.00 | 4 518.00 | 94 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 103.00 | 90 298.00 | 124 804.00 | 215 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 907.00 | 15 494.00 | | 43 907.00 |
DL TOTAL (I) | 101 781.00 | 73 367.00 | | 101 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 14 606.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 21 027.00 | | 19 240.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 023.00 | 36 584.00 | | 23 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 804.00 | 109 952.00 | | 124 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
FM Production stockée | | | -16 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 2 378.00 | | 10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 637.00 | 152 308.00 | | 144 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 729.00 | 136 814.00 | | 100 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 907.00 | 15 494.00 | | 43 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 417.00 | 5 882.00 | | 84 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 029.00 | 5 882.00 | | 84 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |