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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 49 497.00 | 198.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 833.00 | 70 620.00 | 213.00 | 70 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 770.00 | 70 620.00 | 72 150.00 | 142 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 496.00 | 49 489.00 | | 49 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | 43 908.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 62 904.00 | 101 781.00 | | 62 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 176.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 850.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 19 241.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 246.00 | 23 023.00 | | 9 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 150.00 | 124 804.00 | | 72 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 10 935.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 994.00 | 144 637.00 | | 47 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 972.00 | 100 729.00 | | 42 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 023.00 | 43 908.00 | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 984.00 | 70 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 984.00 | 70 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 299.00 | 4 305.00 | 23 984.00 | 90 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 911.00 | 4 305.00 | 23 984.00 | 89 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |