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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
AP Constructions | 332 453.00 | 308 051.00 | 24 402.00 | 332 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367.00 | 61 048.00 | 1 318.00 | 62 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 971.00 | 305 721.00 | 15 250.00 | 320 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 734.00 | 716 362.00 | 60 372.00 | 776 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 307.00 | 428 117.00 | 1 421 190.00 | 1 849 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 880.00 | 369 047.00 | 793 833.00 | 1 162 880.00 |
BZ Autres créances | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CF Disponibilités | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 443.00 | 797 164.00 | 2 448 279.00 | 3 245 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 177.00 | 1 513 526.00 | 2 508 651.00 | 4 022 177.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
DH Report à nouveau | -945 162.00 | -727 158.00 | | -945 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 527.00 | -218 004.00 | | -27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 549 399.00 | 576 925.00 | | 549 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 389.00 | 934 389.00 | | 934 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 679.00 | 660 965.00 | | 724 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 078.00 | 351 373.00 | | 270 078.00 |
EA Autres dettes | 30 107.00 | 30 545.00 | | 30 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 253.00 | 1 977 272.00 | | 1 959 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 651.00 | 2 554 197.00 | | 2 508 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 863.00 | 1 042 883.00 | | 1 024 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 473.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 35.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 35.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 3 188.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 3 188.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -3 153.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 467.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 494.00 | 3 100 729.00 | | 3 053 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 021.00 | 3 318 733.00 | | 3 081 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 527.00 | -218 004.00 | | -27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 035.00 | | 12 700.00 | 764 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 202.00 | | 12 590.00 | 703 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 292.00 | | 110.00 | 19 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 036.00 | 9 326.00 | | 707 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 408.00 | 133.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 628.00 | 9 193.00 | | 665 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 473.00 | 29 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 389.00 | | | 934 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 679.00 | 724 679.00 | | 724 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 744 112.00 | | | 744 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 510.00 | 1 254 200.00 | 19 309.00 | 1 273 510.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 253.00 | 1 024 863.00 | | 1 959 253.00 |