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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 42 751.00 | 403.00 | 43 155.00 |
AP Constructions | 332 453.00 | 309 499.00 | 22 954.00 | 332 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367.00 | 62 250.00 | 117.00 | 62 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 036.00 | 313 573.00 | 12 463.00 | 326 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 412.00 | 728 074.00 | 55 339.00 | 783 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 262.00 | 492 460.00 | 1 220 803.00 | 1 713 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 919.00 | 369 047.00 | 1 231 873.00 | 1 600 919.00 |
BZ Autres créances | 126 503.00 | | 126 503.00 | 126 503.00 |
CF Disponibilités | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 759.00 | 861 506.00 | 2 671 253.00 | 3 532 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 171.00 | 1 589 580.00 | 2 726 591.00 | 4 316 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 012.00 | 1 500 012.00 | | 1 500 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
DH Report à nouveau | -972 689.00 | -945 162.00 | | -972 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 212.00 | -27 527.00 | | 55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 604 611.00 | 549 399.00 | | 604 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 389.00 | 934 389.00 | | 934 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 602.00 | 724 679.00 | | 901 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 898.00 | 270 078.00 | | 246 898.00 |
EA Autres dettes | 38 492.00 | 30 107.00 | | 38 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 981.00 | 1 959 253.00 | | 2 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 591.00 | 2 508 651.00 | | 2 726 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 592.00 | 1 024 863.00 | | 1 187 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 734.00 | | 6 678.00 | 776 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 541.00 | | 1 613.00 | 41 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 792.00 | | 5 065.00 | 715 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 362.00 | 11 712.00 | 728 074.00 | 716 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 541.00 | 1 210.00 | 42 751.00 | 41 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 821.00 | 10 502.00 | 685 323.00 | 674 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 389.00 | | | 934 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 602.00 | 901 602.00 | | 901 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 151.00 | | | 1 182 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 904.00 | 1 759 595.00 | 19 309.00 | 1 778 904.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 981.00 | 1 187 592.00 | | 2 121 981.00 |