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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 771.00 | 17 566.00 | 1 205.00 | 18 771.00 |
AH Fonds commercial | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 491.00 | 302 018.00 | 17 472.00 | 319 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 037.00 | 319 584.00 | 122 452.00 | 442 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 384 638.00 | 33 455.00 | 351 184.00 | 384 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 554.00 | 33 455.00 | 395 099.00 | 428 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 591.00 | 353 039.00 | 517 552.00 | 870 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
DH Report à nouveau | -111 178.00 | -141 621.00 | | -111 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 144.00 | 30 443.00 | | -12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 75 326.00 | 87 470.00 | | 75 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 981.00 | 46 788.00 | | 63 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 313.00 | 180 593.00 | | 196 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 767.00 | 109 372.00 | | 136 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 164.00 | 52 125.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 226.00 | 388 878.00 | | 442 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 552.00 | 476 348.00 | | 517 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 169.00 | | 975 169.00 | 975 169.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 109.00 | | 977 109.00 | 977 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 483.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 483.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -1 483.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 667.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 909.00 | 1 093 099.00 | | 1 029 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 053.00 | 1 062 655.00 | | 1 042 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 144.00 | 30 443.00 | | -12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 145.00 | | | 451 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 972.00 | 6 583.00 | 8 970.00 | 321 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 83.00 | 125.00 | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 363.00 | 6 501.00 | 8 845.00 | 304 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 530.00 | 16 043.00 | 10 488.00 | 26 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798.00 | 19 150.00 | 5 648.00 | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 226.00 | 431 738.00 | 10 488.00 | 442 226.00 |