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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 17 836.00 | 1 543.00 | 19 380.00 |
AH Fonds commercial | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 047.00 | 216 185.00 | 52 862.00 | 269 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 201.00 | 234 021.00 | 158 180.00 | 392 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BT Marchandises | 198 537.00 | 30 188.00 | 168 349.00 | 198 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 642.00 | 30 188.00 | 197 455.00 | 227 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 843.00 | 264 209.00 | 355 634.00 | 619 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
DH Report à nouveau | -151 549.00 | -123 322.00 | | -151 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | -28 227.00 | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 67 301.00 | 47 098.00 | | 67 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 965.00 | 65 770.00 | | 50 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 005.00 | 200 381.00 | | 166 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 99 907.00 | | 33 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | 36 240.00 | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 334.00 | 402 299.00 | | 288 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 634.00 | 449 397.00 | | 355 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 474.00 | 382 543.00 | | 276 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 283.00 | | 703 283.00 | 703 283.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 546.00 | | 704 546.00 | 704 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 24.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 33.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 109.00 | -33.00 | | 63 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 736.00 | 1 015 229.00 | | 827 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 534.00 | 1 043 456.00 | | 807 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | -28 227.00 | | 20 202.00 |