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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 505 483.00 | | 505 483.00 | 505 483.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 550.00 | | 519 550.00 | 519 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 550.00 | | 519 550.00 | 519 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 875.00 | 61 872.00 | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 42 643.00 | 95 639.00 | | 42 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 427.00 | 445 976.00 | | 444 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 98 996.00 | | 27 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 31 421.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 4 750.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 907.00 | 583 900.00 | | 476 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 550.00 | 698 289.00 | | 519 550.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 454.00 | | 181 454.00 | 181 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 454.00 | | 181 454.00 | 181 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 16 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 322.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 514.00 | 322.00 | | 500 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 610.00 | 139.00 | | 16 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 567.00 | | | 715 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 176.00 | 139.00 | | 732 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 662.00 | 184.00 | | -231 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 323.00 | 571 433.00 | | 958 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 448.00 | 509 561.00 | | 949 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 875.00 | 61 872.00 | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 529.00 | | 548 413.00 | 1 548 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 942.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530 229.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 713.00 | | | 566 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 816.00 | | 548 413.00 | 981 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 252.00 | 19 084.00 | 817 336.00 | 798 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | 605.00 | 11 783.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 075.00 | 18 479.00 | 805 553.00 | 787 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 741.00 | | 194 741.00 | 194 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 484 792.00 | | | 484 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 427.00 | | 444 427.00 | 444 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 483.00 | 20 691.00 | 484 792.00 | 505 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 907.00 | 32 480.00 | 444 427.00 | 476 907.00 |