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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 67 702.00 | 8 142.00 | 75 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 688.00 | 67 702.00 | 32 986.00 | 100 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
088 Caisse | | | 858.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
110 Total général Actif | 107 351.00 | 67 702.00 | 39 649.00 | 107 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 330.00 | 13 390.00 | | 11 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 365.00 | 78 380.00 | | 77 365.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 544.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 698.00 | 92 314.00 | | 88 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 055.00 | 9 513.00 | | 8 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | -206.00 | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 342.00 | 6 353.00 | | 2 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 50.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 29 265.00 | 30 697.00 | | 29 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 4 099.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 338.00 | 27 820.00 | | 29 338.00 |
252 Charges sociales | 13 371.00 | 6 125.00 | | 13 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 225.00 | 89 411.00 | | 91 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 527.00 | 2 903.00 | | -2 527.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 496.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 810.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 850.00 | 1 598.00 | | -2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |