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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 844.00 | 72 423.00 | 3 422.00 | 75 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 688.00 | 72 423.00 | 28 266.00 | 100 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
088 Caisse | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
110 Total général Actif | 106 952.00 | 72 423.00 | 34 530.00 | 106 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 193.00 | 11 330.00 | | 9 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 023.00 | 77 365.00 | | 73 023.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 3.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 050.00 | 88 698.00 | | 83 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 221.00 | 8 055.00 | | 6 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | 558.00 | | -595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 621.00 | 2 342.00 | | 4 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -121.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 30 571.00 | 29 265.00 | | 30 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 3 453.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 082.00 | 29 338.00 | | 44 082.00 |
252 Charges sociales | 8 272.00 | 13 371.00 | | 8 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 243.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 035.00 | 91 225.00 | | 101 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 985.00 | -2 527.00 | | -17 985.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 83.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 236.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 260.00 | -2 850.00 | | -18 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |