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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
AP Constructions | 317 473.00 | 185 447.00 | 132 026.00 | 317 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 930.00 | 117 060.00 | 23 869.00 | 140 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 597.00 | 328 131.00 | 44 465.00 | 372 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 438.00 | 632 773.00 | 210 665.00 | 843 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BT Marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 566.00 | 84 090.00 | 523 476.00 | 607 566.00 |
BZ Autres créances | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CF Disponibilités | 392 289.00 | | 392 289.00 | 392 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 947.00 | 84 090.00 | 1 058 857.00 | 1 142 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 384.00 | 716 863.00 | 1 269 521.00 | 1 986 384.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 422 807.00 | 422 807.00 | | 422 807.00 |
DH Report à nouveau | -8 864.00 | -62 804.00 | | -8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 186.00 | 53 939.00 | | 80 186.00 |
DL TOTAL (I) | 502 657.00 | 422 471.00 | | 502 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 481.00 | 129 643.00 | | 103 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | 19 949.00 | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 924.00 | 482 107.00 | | 497 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 739.00 | 111 801.00 | | 123 739.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 864.00 | 747 431.00 | | 766 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 521.00 | 1 169 902.00 | | 1 269 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 017.00 | | 3 977 017.00 | 3 977 017.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 759.00 | | 3 977 759.00 | 3 977 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 667.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 583.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 5 251.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 16 177.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 16 177.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -10 926.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 682.00 | 4 011 657.00 | | 3 999 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 497.00 | 3 957 718.00 | | 3 919 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 186.00 | 53 939.00 | | 80 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 313.00 | | 123 874.00 | 854 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 691.00 | 30 059.00 | 843 438.00 | 104 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | 29 804.00 | 830 999.00 | 104 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 620.00 | | 123 874.00 | 841 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 994.00 | 36 583.00 | 29 804.00 | 625 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 860.00 | 36 583.00 | 29 804.00 | 623 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 391.00 | 3 909.00 | 210.00 | 80 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 391.00 | 3 909.00 | 210.00 | 80 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 391.00 | 3 909.00 | 210.00 | 80 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
VB T. V. A. | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 481.00 | 21 164.00 | 60 322.00 | 103 481.00 |
VI Groupe et associés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 945.00 | 587 117.00 | 88 828.00 | 675 945.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 864.00 | 684 547.00 | 60 322.00 | 766 864.00 |