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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 182.00 | 3 061.00 | 1 120.00 | 4 182.00 |
AH Fonds commercial | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
AP Constructions | 317 472.00 | 244 913.00 | 72 559.00 | 317 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 646.00 | 179 403.00 | 28 242.00 | 207 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 564.00 | 390 974.00 | 99 590.00 | 490 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 038.00 | 818 352.00 | 213 686.00 | 1 032 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BT Marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 740.00 | 125 817.00 | 420 922.00 | 546 740.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 716 056.00 | | 716 056.00 | 716 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 766.00 | 125 817.00 | 1 215 948.00 | 1 341 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 805.00 | 944 170.00 | 1 429 634.00 | 2 373 805.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DG Autres réserves | 698 626.00 | 633 085.00 | | 698 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | 65 540.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 779 359.00 | 707 154.00 | | 779 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | 74 247.00 | | 41 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 6 877.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 087.00 | 497 186.00 | | 501 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 312.00 | 117 036.00 | | 101 312.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 275.00 | 695 437.00 | | 650 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 634.00 | 1 402 591.00 | | 1 429 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 193.00 | | 4 159 193.00 | 4 159 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 193.00 | | 4 159 193.00 | 4 159 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 1 450.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 1 450.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723.00 | 1 450.00 | | 4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 18 605.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 211.00 | 3 877 234.00 | | 4 171 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 006.00 | 3 811 693.00 | | 4 099 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204.00 | 65 540.00 | | 72 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 496.00 | | 43 043.00 | 1 015 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 032 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 1 015 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | 1 500.00 | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 640.00 | | 41 543.00 | 1 000 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 872.00 | 53 981.00 | 26 500.00 | 790 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 379.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 190.00 | 53 602.00 | 26 500.00 | 788 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 060.00 | | 4 242.00 | 130 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 060.00 | | 4 242.00 | 130 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 060.00 | | 4 242.00 | 130 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 414 133.00 | 414 133.00 | | 414 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
VB T. V. A. | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 829.00 | 13 999.00 | 27 830.00 | 41 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 813.00 | 471 106.00 | 134 707.00 | 605 813.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 276.00 | 622 446.00 | 27 830.00 | 650 276.00 |