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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 13 996.00 | 1 945.00 | 15 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 172.00 | 25 940.00 | 4 232.00 | 30 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 508 953.00 | | 508 953.00 | 508 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 505.00 | | 1 144 505.00 | 1 144 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 677.00 | 25 940.00 | 1 148 737.00 | 1 174 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 769 036.00 | 682 680.00 | | 769 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 298.00 | 86 356.00 | | 115 298.00 |
DL TOTAL (I) | 892 718.00 | 777 421.00 | | 892 718.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 23 680.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 23 680.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 235.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 065.00 | 33 989.00 | | 34 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 722.00 | 77 250.00 | | 85 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 982.00 | 64 426.00 | | 95 982.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 019.00 | 178 099.00 | | 216 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 737.00 | 979 200.00 | | 1 148 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 019.00 | 178 099.00 | | 216 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 667.00 | 200 100.00 | 1 021 767.00 | 821 667.00 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | 3 617.00 | 8 645.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 695.00 | 203 717.00 | 1 030 412.00 | 826 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 2 618.00 | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 429.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | 45.00 | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 59 383.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -58 954.00 | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 30 267.00 | | 45 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 557.00 | 1 084 499.00 | | 1 054 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 259.00 | 998 143.00 | | 939 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 298.00 | 86 356.00 | | 115 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 3 587.00 | | 22 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | 3 587.00 | | 19 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 680.00 | 40 000.00 | 23 680.00 | 23 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 680.00 | 40 000.00 | 23 680.00 | 23 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 23 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 335 670.00 | | | 335 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VP Divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 753.00 | 367 753.00 | | 367 753.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 5 948.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 745.00 | 31 314.00 | | 27 745.00 |
ST Autres comptes | 76 387.00 | 95 488.00 | | 76 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 581.00 | 26 026.00 | | 26 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 274.00 | 4 651.00 | | 6 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 911.00 | 102 086.00 | | 97 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 3 786.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | 9 734.00 | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 850.00 | 174 715.00 | | 164 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 566.00 | 132 856.00 | | 101 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 898.00 | 259 565.00 | | 234 898.00 |