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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 172.00 | 27 885.00 | 2 287.00 | 30 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 544.00 | | 360 544.00 | 360 544.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 671 074.00 | | 671 074.00 | 671 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 424.00 | | 1 312 424.00 | 1 312 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 596.00 | 27 885.00 | 1 314 711.00 | 1 342 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 479.00 | 884 334.00 | | 1 001 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 997.00 | 117 145.00 | | 131 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 860.00 | 1 009 864.00 | | 1 141 860.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 334.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 60 105.00 | | 65 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 52 545.00 | | 70 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 850.00 | 114 938.00 | | 137 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 711.00 | 1 159 801.00 | | 1 314 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 850.00 | 114 938.00 | | 137 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 213.00 | 144 462.00 | 953 675.00 | 809 213.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | 2 870.00 | 7 480.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 823.00 | 147 332.00 | 961 155.00 | 813 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 5 325.00 | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 1 011.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 15 180.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 180.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | 2 215.00 | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | 2 215.00 | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | 12 965.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 695.00 | 46 252.00 | | 49 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 249.00 | 925 189.00 | | 963 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 253.00 | 808 043.00 | | 831 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 997.00 | 117 145.00 | | 131 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 360 544.00 | 360 544.00 | | 360 544.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 491.00 | 382 491.00 | | 382 491.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 506.00 | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 737.00 | 41 701.00 | | 32 737.00 |
ST Autres comptes | 56 832.00 | 65 404.00 | | 56 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 929.00 | 26 872.00 | | 25 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641.00 | 5 224.00 | | 3 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 432.00 | 83 832.00 | | 98 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | 3 285.00 | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | 5 791.00 | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 901.00 | 137 315.00 | | 161 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 758.00 | 88 165.00 | | 94 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 572.00 | 223 032.00 | | 217 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |