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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
AP Constructions | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 472.00 | 606 347.00 | 124.00 | 606 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 967.00 | 677 434.00 | 148 533.00 | 825 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BN En cours de production de biens | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 799.00 | 3 079.00 | 131 720.00 | 134 799.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 770.00 | 3 079.00 | 529 690.00 | 532 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 737.00 | 680 513.00 | 678 224.00 | 1 358 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 657.00 | | | 328 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 612 312.00 | | | 612 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 224.00 | | | 678 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FG Production vendue services | 95 782.00 | 530 415.00 | 626 197.00 | 95 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 176.00 | 530 415.00 | 627 591.00 | 97 176.00 |
FM Production stockée | | | -7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 673.00 | | | 627 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 937.00 | | | 590 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 616.00 | | 351.00 | 825 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 892.00 | | | 725 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | 351.00 | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 686.00 | 1 747.00 | | 675 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 195.00 | 1 747.00 | | 670 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 464.00 | 146 841.00 | 3 623.00 | 150 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |