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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
AP Constructions | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 487.00 | 583 487.00 | | 583 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 983.00 | 654 574.00 | 148 409.00 | 802 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BN En cours de production de biens | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 472.00 | 3 079.00 | 72 392.00 | 75 472.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 243 731.00 | | 243 731.00 | 243 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 364.00 | 3 079.00 | 355 285.00 | 358 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 348.00 | 657 653.00 | 503 694.00 | 1 161 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 393.00 | 328 657.00 | | 275 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 727.00 | 36 735.00 | | -61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 460 584.00 | 612 312.00 | | 460 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 41 382.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 24 280.00 | | 23 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 109.00 | 65 911.00 | | 43 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 694.00 | 678 224.00 | | 503 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 109.00 | 65 911.00 | | 43 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 148 911.00 | 283 602.00 | 432 514.00 | 148 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 390.00 | 283 602.00 | 433 993.00 | 150 390.00 |
FM Production stockée | | | -8 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 422.00 | 627 672.00 | | 431 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 150.00 | 590 937.00 | | 493 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 727.00 | 36 735.00 | | -61 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 967.00 | | | 825 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 984.00 | 802 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 984.00 | 702 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 892.00 | | | 725 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 434.00 | 124.00 | 22 984.00 | 677 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 942.00 | 124.00 | 22 984.00 | 671 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
UX Autres créances clients | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 955.00 | 93 331.00 | 3 623.00 | 96 955.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |