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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 834.00 | 44 803.00 | 44 030.00 | 88 834.00 |
AN Terrains | 659 687.00 | | 659 687.00 | 659 687.00 |
AX Avances et acomptes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 844 463.00 | 174 559.00 | 4 669 904.00 | 4 844 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 044.00 | | 3 051 044.00 | 3 051 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 508.00 | 174 559.00 | 7 720 948.00 | 7 895 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 682.00 | 2 600 364.00 | | 2 546 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 701.00 | 2 245 385.00 | | 2 191 701.00 |
DG Autres réserves | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731.00 | -53 683.00 | | -63 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 300.00 | 136 497.00 | | 209 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 251.00 | 2 683 179.00 | | 2 692 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 446.00 | | | 4 206 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
EA Autres dettes | 144 679.00 | 400.00 | | 144 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 697.00 | 2 661 610.00 | | 5 028 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 948.00 | 5 344 789.00 | | 7 720 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 878 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 20 624.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 20 624.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 153.00 | 365 549.00 | | 1 041 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 731.00 | -53 683.00 | | -63 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 378.00 | 2 139 085.00 | | 2 705 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 391.00 | 2 128 034.00 | | 2 616 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 11 050.00 | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 385.00 | 65 174.00 | | 109 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 036.00 | 17 766.00 | | 27 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | 47 407.00 | | 82 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 179.00 | 383 179.00 | | 383 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 697.00 | 572 554.00 | 378 697.00 | 5 028 697.00 |