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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 834.00 | 62 570.00 | 26 264.00 | 88 834.00 |
AN Terrains | 1 078 554.00 | | 1 078 554.00 | 1 078 554.00 |
AP Constructions | 4 662 945.00 | 205 780.00 | 4 457 165.00 | 4 662 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 428.00 | | 355 428.00 | 355 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 203.00 | 268 350.00 | 5 927 853.00 | 6 196 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 376.00 | 2 949.00 | 230 427.00 | 233 376.00 |
BZ Autres créances | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
CF Disponibilités | 735 924.00 | | 735 924.00 | 735 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 246.00 | 2 949.00 | 2 833 297.00 | 2 836 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 450.00 | 271 298.00 | 8 761 151.00 | 9 032 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432 076.00 | 2 546 682.00 | | 2 432 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 127 970.00 | 2 191 701.00 | | 2 127 970.00 |
DG Autres réserves | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
DL TOTAL (I) | 27 069 163.00 | 2 692 251.00 | | 27 069 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547 637.00 | 4 574 592.00 | | 5 547 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | 9 664.00 | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 054 235.00 | 502 889 707.00 | | 8 054 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 151.00 | 7 720 948.00 | | 8 761 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 585.00 | 118 449.00 | | 126 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 482 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 490.00 | 895 490.00 | | 895 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 229.00 | 1 104 885.00 | | 884 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 463.00 | 4 001 084.00 | 1 351 740.00 | 4 844 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 001 084.00 | | 6 196 203.00 | 4 001 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 084.00 | | 6 096 928.00 | 4 001 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 426.00 | 4 001 084.00 | 1 352 502.00 | 4 744 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | -762.00 | 11 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 559.00 | 93 790.00 | | 174 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 803.00 | 17 766.00 | | 44 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 756.00 | 76 024.00 | | 129 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 278.00 | 339 278.00 | | 339 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
VB T. V. A. | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 769.00 | | | 223 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 482.00 | 460 482.00 | | 460 482.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 235.00 | 639 760.00 | 408 881.00 | 6 054 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |