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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 622.00 | 1 228.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AN Terrains | 38 291.00 | 35 730.00 | 2 561.00 | 38 291.00 |
AP Constructions | 123 214.00 | 107 894.00 | 15 320.00 | 123 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 911.00 | 63 524.00 | 19 387.00 | 82 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 446.00 | 207 770.00 | 366 676.00 | 574 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 171.00 | | 190 171.00 | 190 171.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 688.00 | 207 770.00 | 616 918.00 | 824 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 582 188.00 | 582 188.00 | | 582 188.00 |
DH Report à nouveau | -266 750.00 | -267 238.00 | | -266 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 392.00 | 488.00 | | 81 392.00 |
DL TOTAL (I) | 501 331.00 | 419 938.00 | | 501 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 44 672.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 9 918.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 28 433.00 | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 115 311.00 | | 92 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 587.00 | 200 555.00 | | 115 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918.00 | 645 494.00 | | 616 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 587.00 | 200 555.00 | | 115 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 245.00 | | 891 245.00 | 891 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 245.00 | | 891 245.00 | 891 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 435.00 | 599.00 | | 33 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 435.00 | 599.00 | | 33 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | -599.00 | | -8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -750.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 317.00 | 982 085.00 | | 1 010 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 925.00 | 981 597.00 | | 928 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 392.00 | 488.00 | | 81 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 650.00 | | 6 796.00 | 567 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 600.00 | | 1 250.00 | 328 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 870.00 | | 5 546.00 | 238 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 148.00 | 22 623.00 | | 185 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 22.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 548.00 | 22 601.00 | | 184 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UX Autres créances clients | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VC Groupe et associés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |