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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 166.00 | 1 721.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AN Terrains | 38 291.00 | 36 261.00 | 2 030.00 | 38 291.00 |
AP Constructions | 123 214.00 | 120 216.00 | 2 998.00 | 123 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 577.00 | 74 834.00 | 47 743.00 | 122 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 665.00 | 232 477.00 | 383 187.00 | 615 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
BZ Autres créances | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CF Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 164.00 | 232 477.00 | 692 687.00 | 925 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 396 831.00 | 582 188.00 | | 396 831.00 |
DH Report à nouveau | | -266 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | 81 392.00 | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 540 992.00 | 501 331.00 | | 540 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 163.00 | 234.00 | | 33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 332.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 22 468.00 | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 92 553.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 695.00 | 115 587.00 | | 151 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 687.00 | 616 918.00 | | 692 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 169.00 | 115 587.00 | | 127 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 234.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 830.00 | | 910 830.00 | 910 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 830.00 | | 910 830.00 | 910 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 25 000.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 33 435.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 33 435.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | -8 435.00 | | -3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 990.00 | 1 010 317.00 | | 917 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 328.00 | 928 925.00 | | 878 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | 81 392.00 | | 39 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 446.00 | | 42 068.00 | 574 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 615 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 284 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 850.00 | | 1 037.00 | 329 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 416.00 | | 40 515.00 | 244 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 515.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 770.00 | 24 753.00 | 46.00 | 207 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 544.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 148.00 | 24 209.00 | 46.00 | 207 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 969.00 | 8 443.00 | 24 526.00 | 32 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 454.00 | 279 454.00 | | 279 454.00 |
VW T.V.A. | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 695.00 | 127 169.00 | 24 526.00 | 151 695.00 |