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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 803.00 | 223 639.00 | 32 163.00 | 255 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 632.00 | 223 929.00 | 65 702.00 | 289 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
060 Stock marchandises | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
072 Créances – Autres | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
084 Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
110 Total général Actif | 393 284.00 | 223 929.00 | 169 354.00 | 393 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
230 Autres produits | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 279.00 | | | 374 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
252 Charges sociales | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 843.00 | | | -5 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 802.00 | | | 281 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |