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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 619.00 | 237 001.00 | 20 618.00 | 257 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 448.00 | 237 291.00 | 54 157.00 | 291 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
060 Stock marchandises | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
072 Créances – Autres | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
084 Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
110 Total général Actif | 392 171.00 | 237 291.00 | 154 880.00 | 392 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 115.00 | | | 335 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 422.00 | | | 434 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
252 Charges sociales | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 591.00 | | | 397 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 632.00 | | | 289 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 275.00 | | | 33 275.00 |