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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 2 449.00 | 9 000.00 | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 499.00 | 2 701.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 735.00 | 262 717.00 | 300 018.00 | 562 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 488.00 | 266 665.00 | 433 823.00 | 700 488.00 |
BT Marchandises | 2 004 517.00 | | 2 004 517.00 | 2 004 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 413.00 | 134 249.00 | 2 633 164.00 | 2 767 413.00 |
BZ Autres créances | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CF Disponibilités | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 227.00 | 134 249.00 | 4 894 978.00 | 5 029 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 715.00 | 400 914.00 | 5 328 801.00 | 5 729 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 829 280.00 | 704 484.00 | | 829 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 926.00 | 324 796.00 | | 385 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 706.00 | 1 210 780.00 | | 1 396 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 2 127.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 829.00 | 27 138.00 | | 128 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 113.00 | 4 421 171.00 | | 3 678 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 453.00 | 111 247.00 | | 108 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 086.00 | 4 561 084.00 | | 3 932 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 801.00 | 5 772 463.00 | | 5 328 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 018 952.00 | 587 190.00 | 14 606 142.00 | 14 018 952.00 |
FG Production vendue services | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 083 102.00 | 587 190.00 | 14 670 292.00 | 14 083 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 657.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 366.00 | 53 199.00 | | 26 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 366.00 | 53 199.00 | | 26 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | 37 085.00 | | 6 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | 31 251.00 | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 68 335.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | -15 136.00 | | 15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 564.00 | 104 378.00 | | 149 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 739 779.00 | 14 892 252.00 | | 14 739 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353 853.00 | 14 567 456.00 | | 14 353 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 926.00 | 324 796.00 | | 385 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 449.00 | | 21 839.00 | 685 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 700 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 566 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 896.00 | | 21 839.00 | 551 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 974.00 | 51 197.00 | 2 506.00 | 217 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 525.00 | 51 197.00 | 2 506.00 | 215 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 659.00 | 54 657.00 | 36 067.00 | 115 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 659.00 | 54 657.00 | 36 067.00 | 115 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 659.00 | 54 657.00 | 36 067.00 | 115 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 657.00 | 36 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 113.00 | 3 678 113.00 | | 3 678 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 295.00 | | | 2 608 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
VB T. V. A. | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
VI Groupe et associés | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 717.00 | 2 852 382.00 | 105 335.00 | 2 957 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 096.00 | 3 905 177.00 | 26 919.00 | 3 932 096.00 |