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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 2 449.00 | 9 000.00 | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 339.00 | 1 861.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 644.00 | 89 181.00 | 359 463.00 | 448 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 627.00 | 93 969.00 | 475 659.00 | 569 627.00 |
BT Marchandises | 1 655 492.00 | | 1 655 492.00 | 1 655 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 000.00 | 172 691.00 | 2 498 310.00 | 2 671 000.00 |
BZ Autres créances | 274 985.00 | | 274 985.00 | 274 985.00 |
CF Disponibilités | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 751.00 | 172 691.00 | 4 677 061.00 | 4 849 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 378.00 | 266 659.00 | 5 152 719.00 | 5 419 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 206.00 | 829 280.00 | | 1 015 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 405.00 | 385 926.00 | | 231 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 111.00 | 1 396 706.00 | | 1 428 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 2 341.00 | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 519.00 | 3 678 113.00 | | 3 618 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 998.00 | 108 453.00 | | 103 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 724 608.00 | 3 932 096.00 | | 3 724 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 719.00 | 5 328 801.00 | | 5 152 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 608.00 | 3 905 177.00 | | 3 724 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 660 776.00 | 2 086 036.00 | 13 746 812.00 | 11 660 776.00 |
FG Production vendue services | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 123.00 | 2 086 036.00 | 13 761 159.00 | 11 675 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 165 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 6 918.00 | | 7 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 658.00 | 26 366.00 | | 31 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 658.00 | 26 366.00 | | 31 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 158.00 | 6 203.00 | | 22 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 070.00 | 4 294.00 | | 113 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 228.00 | 10 497.00 | | 135 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 570.00 | 15 869.00 | | -103 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 242.00 | 149 564.00 | | 69 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 806 258.00 | 14 739 779.00 | | 13 806 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 853.00 | 14 353 853.00 | | 13 574 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 405.00 | 385 926.00 | | 231 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 488.00 | | 206 557.00 | 700 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 419.00 | 569 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 649.00 | 452 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 935.00 | | 206 557.00 | 566 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 665.00 | 51 652.00 | 224 349.00 | 266 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 216.00 | 51 652.00 | 224 349.00 | 264 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 249.00 | 44 895.00 | 6 253.00 | 134 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 249.00 | 44 895.00 | 6 253.00 | 134 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 249.00 | 44 895.00 | 6 253.00 | 134 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 695.00 | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 519.00 | 3 618 519.00 | | 3 618 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 752.00 | | | 2 465 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
VB T. V. A. | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
VP Divers | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 884.00 | 2 952 549.00 | 105 335.00 | 3 057 884.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 808.00 | 3 724 808.00 | | 3 724 808.00 |