| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 024.00 | 300 027.00 | 187 998.00 | 488 024.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | 415 600.00 | 248 400.00 | 664 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 004.00 | 806 522.00 | 654 482.00 | 1 461 004.00 |
BF Prêts | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 595.00 | 1 557 020.00 | 1 240 575.00 | 2 797 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 073.00 | | 618 073.00 | 618 073.00 |
BZ Autres créances | 281 753.00 | | 281 753.00 | 281 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283 676.00 | 613 343.00 | 1 670 333.00 | 2 283 676.00 |
CF Disponibilités | 1 025 444.00 | | 1 025 444.00 | 1 025 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 279.00 | 613 343.00 | 3 766 935.00 | 4 380 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 874.00 | 2 170 364.00 | 5 007 510.00 | 7 177 874.00 |
CU Autres participations | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 783 587.00 | 2 725 939.00 | | 3 783 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367 619.00 | 1 057 648.00 | | -2 367 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 968.00 | 4 833 587.00 | | 2 465 968.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 350 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 350 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 891.00 | 73 000.00 | | 58 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 575.00 | | | 531 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 924.00 | 1 294 191.00 | | 891 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 434.00 | 994 558.00 | | 635 434.00 |
EA Autres dettes | 193 718.00 | 24 212.00 | | 193 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 542.00 | 2 385 961.00 | | 2 311 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 510.00 | 7 569 548.00 | | 5 007 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 099.00 | 2 327 133.00 | | 2 267 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330 711.00 | 183 797.00 | 6 514 508.00 | 6 330 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 711.00 | 183 797.00 | 6 514 508.00 | 6 330 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 057.00 | 81 832.00 | | 13 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 652.00 | 85 500.00 | | 161 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 709.00 | 167 332.00 | | 174 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 224.00 | 126 911.00 | | 29 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 429.00 | 63 300.00 | | 189 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 654.00 | 190 211.00 | | 218 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 944.00 | -22 879.00 | | -43 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 349.00 | 12 394 345.00 | | 6 891 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 968.00 | 11 336 697.00 | | 9 258 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367 619.00 | 1 057 648.00 | | -2 367 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 625.00 | 13 526.00 | | 22 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 362.00 | | 259 791.00 | 3 119 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 184 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 828.00 | 412 730.00 | 2 797 595.00 | 168 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 828.00 | | 1 152 024.00 | 168 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 330.00 | 1 461 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 024.00 | | 172 828.00 | 1 148 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 371.00 | | 86 963.00 | 1 783 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 044.00 | 304 805.00 | 223 301.00 | 1 025 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 186.00 | 89 841.00 | | 210 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 858.00 | 214 965.00 | 223 301.00 | 814 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 120 000.00 | 350 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 600.00 | 316 000.00 | | 99 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 210.00 | 134.00 | | 613 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 682.00 | 316 134.00 | | 747 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 682.00 | 316 134.00 | 120 000.00 | 1 097 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 134.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 924.00 | 891 924.00 | | 891 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 820.00 | 310 820.00 | | 310 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
UP Prêts | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
UX Autres créances clients | 618 073.00 | | | 618 073.00 |
VB T. V. A. | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 822.00 | 14 380.00 | 44 443.00 | 58 822.00 |
VI Groupe et associés | 531 575.00 | 531 575.00 | | 531 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
VP Divers | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 088.00 | 1 071 159.00 | 145 929.00 | 1 217 088.00 |
VW T.V.A. | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 542.00 | 2 267 099.00 | 44 443.00 | 2 311 542.00 |